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Trésorier H/F - France  

Company managed [?] Still accepting applications

Posted on : 06 May 2017

Project Description

Poste

Rattaché(e) au DAF Adjoint, vous appliquez la politique financière de l’entreprise et sécurisez les flux de trésorerie du Groupe en assurant la couverture des besoins financiers, et/ou l’optimisation des placements des excédents de trésorerie.

Vos principales missions seront :

– Etablir le budget annuel de trésorerie mensualisé (prévisions de trésorerie et Cash-Flow) en lien direct avec le contrôle de gestion et la comptabilité

– Etablir les prévisions de trésorerie hebdomadaires sur 13 semaines glissantes

– Elaborer les reportings mensuels à destination de la Direction Générale et de l’actionnaire ;

– Surveiller le respect des covenants relatifs au financement long Terme.

Vous aurez également pour missions :

– Animer le cash-pooling et veiller à son optimisation opérationnelle

– Déterminer les éventuels besoins de financement externes à solliciter

– Gérer les relations du Groupe avec les partenaires bancaires

– Conduire l’amélioration opérationnelle des outils de gestion de trésorerie (XRT, Excel)

Dans votre rôle, vous managerez une collaboratrice.

Profil

Vous bénéficiez d’une formation supérieure (BAC+5 ou école de commerce) et justifiez d’une première expérience dans un poste similaire. Une première expérience en management est demandée.

Autonome et rigoureux(se), la pratique de l’Anglais est indispensable.